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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -3017.96 | -357.92 | -202.84 | -6556.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -805.13 | -544.58 | 1005.22 | -512.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -3497.6 | 4520.77 | -3319.65 | -4912.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 350.33 | -558.55 | -2497.46 | 9744.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | 416.37 | -1245.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -3895.75 | 3424.63 | -4426.88 | 3298.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 26244.01 | 22819.38 | 27246.26 | 23948.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 22348.26 | 26244.01 | 22819.38 | 27246.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -3642.63 | -2577.41 | -2326.44 | -3061.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -41.33 | -10.79 | 24.02 | -36.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -2.12 | -2.16 | -0.177 | -0.223 |
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