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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -6397.7 | -6752.78 | -2905.32 | -7074.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -7469.65 | -639.93 | -4203.91 | -4274.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -2703.96 | -978.62 | 275.66 | -10522.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 16379.83 | -417.76 | 2378.85 | 18904.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -143.25 | 21.17 | -190.32 | 598.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 6207.49 | -2033.53 | -1551.8 | 4079.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 1069.96 | 3103.49 | 4655.29 | 575.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 7277.45 | 1069.96 | 3103.49 | 4655.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -8137.3 | -4175.48 | -3250.49 | 483.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -94.88 | -28.46 | -772.78 | 105.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -7.49 | -3.42 | -4.31 | -4.19 |
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