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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -73868.24 | 7395.86 | 8430.77 | 12688.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -30202.45 | 43098.48 | 38797.79 | 32658.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -14573.5 | 93762.6 | -167423.92 | -23827.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -1345.39 | -101681.21 | 128749.29 | -101460.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | -0.071 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -46121.34 | 35179.88 | 123.16 | -92630.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 135140.51 | 99960.63 | 99837.47 | 192467.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 89019.17 | 135140.51 | 99960.63 | 99837.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -74993.19 | 23024.47 | 21329.61 | 11350.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -425.71 | 7.95 | 87.91 | -64.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -24.75 | 5.4 | 3.46 | 2.2 |
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