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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 944.67 | 2862.22 | 571.22 | 1796.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -28995.49 | -43320.14 | -85957.25 | 101695.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 2819.9 | -4405.34 | 7361.55 | 8359.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 13092 | 64016.5 | 2133.16 | -118892.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -13093.95 | 16292.49 | -76495.13 | -8826.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 169214.04 | 145386.4 | 230671.49 | 156444.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 156120.09 | 161678.89 | 154176.36 | 147618.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -54.57 | -83.03 | -162.86 | 190.61 |
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